4月25日基金净值:太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0263,涨0.06%
2024-04-29本站音讯,4月25日,太平丰泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0263元,累计净值为1.0413元,较前一往来日高潮0.06%。历史数据清晰该基金近1个月高潮1.09%,近3个月高潮2.52%,近6个月高潮3.36%,近1年高潮2.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 太平丰泰一年定开债券发起式为债券型-夹杂二级基金,阐明最新一期基金季报清晰,该基金财富成立:股票占净值比15.23%,债券占净值比157.03%,现款占净值比0.8%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴超,吴
4月25日基金净值:广发中证500ETF最新净值1.6152,跌0.06%
2024-04-29本站音信,4月25日,广发中证500ETF最新单元净值为1.6152元,累计净值为1.6152元,较前一往将来下落0.06%。历史数据深入该基金近1个月下落0.68%,近3个月飞腾3.61%,近6个月下落2.31%,近1年下落12.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发中证500ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报深入,该基金钞票成就:股票占净值比98.62%,债券占净值比0.01%,现款占净值比1.25%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘杰,刘杰于2014年
4月25日基金净值:天弘沪深300ETF集中A最新净值1.1995,涨0.23%
2024-04-29本站音讯,4月25日,天弘沪深300ETF集中A最新单元净值为1.1995元,累计净值为1.1995元,较前一往未来高涨0.23%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.1%,近3个月高涨5.23%,近6个月高涨0.7%,近1年下落8.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘沪深300ETF集中A为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金钞票成立:股票占净值比3.2%,无债券类钞票,现款占净值比6.69%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈瑶,陈瑶于2018年2月12
4月25日基金净值:银华中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0479,跌0.01%
2024-04-29本站音问,4月25日,银华中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0479元,累计净值为1.0479元,较前一交游日下落0.01%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.39%,近3个月高潮0.84%,近6个月高潮1.56%,近1年高潮2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报袒露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比107.45%,现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为王树丽,王树丽于2022
4月25日基金净值:建信睿兴纯债债券最新净值1.0346,涨0.03%
2024-04-29本站音讯,4月25日,建信睿兴纯债债券最新单元净值为1.0346元,累计净值为1.1806元,较前一交游日高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.51%,近3个月高涨1.16%,近6个月高涨2.27%,近1年高涨3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信睿兴纯债债券为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比126.78%,现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为刘想、李星佑,基金司理刘想于2019年4月26日起任职本基金
4月25日基金净值:华富恒定久期国开债A最新净值1.0797,涨0.04%
2024-04-29本站音书,4月25日,华富恒定久期国开债A最新单元净值为1.0797元,累计净值为1.2227元,较前一走动日高涨0.04%。历史数据败露该基金近1个月高涨5.12%,近3个月高涨2.11%,近6个月高涨3.54%,近1年高涨5.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华富恒定久期国开债A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报败露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比101.36%,现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇,基金司理张娅于2019年1月28日起任职
4月25日基金净值:中信保诚丰裕一年执有期夹杂A最新净值0.9577,跌0.07%
2024-04-29本站音问,4月25日,中信保诚丰裕一年执有期夹杂A最新单元净值为0.9577元,累计净值为0.9577元,较前一交昔日着落0.07%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.76%,近3个月高涨1.85%,近6个月高涨0.28%,近1年着落1.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中信保诚丰裕一年执有期夹杂A为夹杂型-偏债基金,把柄最新一期基金季报袒露,该基金钞票建立:股票占净值比21.25%,债券占净值比85.15%,现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为韩海平
4月25日基金净值:工银庄重丰瑞90天抓有短债A最新净值1.0469,跌0.02%
2024-04-29本站音信,4月25日,工银庄重丰瑞90天抓有短债A最新单元净值为1.0469元,累计净值为1.0469元,较前一往将来着落0.02%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.37%,近3个月高潮0.93%,近6个月高潮1.89%,近1年高潮2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银庄重丰瑞90天抓有短债A为债券型-中短债基金,证实最新一期基金季报走漏,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比130.41%,现款占净值比0.9%。 该基金的基金司理为姚璐伟、张略钊,姚璐伟、张略钊于20
4月25日基金净值:嘉实稳荣债券最新净值1.0203,跌0.01%
2024-04-29本站音信,4月25日,嘉实稳荣债券最新单元净值为1.0203元,累计净值为1.3348元,较前一往复日下落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.64%,近3个月高涨1.57%,近6个月高涨4.3%,近1年高涨6.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实稳荣债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比115.76%,现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为闵锐、程剑,闵锐、程剑于2023年9月23日起任职本基金基金司理,任职
4月25日基金净值:中银信享依期怒放债券最新净值1.0025,涨0.04%
2024-04-29本站音讯,4月25日,中银信享依期怒放债券最新单元净值为1.0025元,累计净值为1.2614元,较前一往未来高潮0.04%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.51%,近3个月高潮1.11%,近6个月高潮2.09%,近1年高潮3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银信享依期怒放债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报清晰,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比83.57%,现款占净值比0.65%。 该基金的基金司理为白洁、王晓彦,基金司理白洁于2017年9月29日起任职