4月25日基金净值:鹏华尊晟如期绽放发起式债券最新净值1.0256,跌0.02%
2024-04-29本站讯息,4月25日,鹏华尊晟如期绽放发起式债券最新单元净值为1.0256元,累计净值为1.1512元,较前一往明世界落0.02%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.58%,近3个月飞腾1.46%,近6个月飞腾2.61%,近1年飞腾4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华尊晟如期绽放发起式债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报清晰,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比135.74%,现款占净值比2.02%。 该基金的基金司理为应琛,应琛于2021年4月16日起任职本
4月25日基金净值:永赢轩益债券最新净值1.0305,涨0.05%
2024-04-29本站音讯,4月25日,永赢轩益债券最新单元净值为1.0305元,累计净值为1.0885元,较前一往复日飞腾0.05%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.89%,近3个月飞腾2.06%,近6个月飞腾3.68%,近1年飞腾5.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢轩益债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比111.91%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为章成,章成于2021年12月10日起任职本基金基金司理,任职技能累计
4月25日基金净值:中原恒利定开债最新净值1.1093,跌0.01%
2024-04-29本站讯息,4月25日,中原恒利定开债最新单元净值为1.1093元,累计净值为1.2804元,较前一往未来下落0.01%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.67%,近3个月高潮1.36%,近6个月高潮2.38%,近1年高潮3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原恒利定开债为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报袒露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比135.93%,现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为孙蕾,孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金司理,任职手艺累
4月25日基金净值:兴银汇智定开债最新净值1.0353,跌0.04%
2024-04-29本站音讯,4月25日,兴银汇智定开债最新单元净值为1.0353元,累计净值为1.1278元,较前一来去日下落0.04%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.67%,近3个月飞腾1.32%,近6个月飞腾2.64%,近1年飞腾4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴银汇智定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比139.52%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为洪木妹、王深,基金司理洪木妹于2020年6月19日起任职本基金基
4月25日基金净值:中银誉享一年定开债发起最新净值1.0226,跌0.03%
2024-04-29本站音问,4月25日,中银誉享一年定开债发起最新单元净值为1.0226元,累计净值为1.067元,较前一往复日下落0.03%。历史数据深刻该基金近1个月飞腾0.77%,近3个月飞腾1.49%,近6个月飞腾3.11%,近1年飞腾5.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银誉享一年定开债发起为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报深刻,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比114.68%,现款占净值比1.05%。 该基金的基金司理为田原,田原于2022年7月27日起任职本基金基金司理
4月25日基金净值:星河景行3个月定开债最新净值1.0392,跌0.02%
2024-04-29本站音讯,4月25日,星河景行3个月定开债最新单元净值为1.0392元,累计净值为1.2564元,较前一往还日下落0.02%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.79%,近3个月高潮1.76%,近6个月高潮3.11%,近1年高潮4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 星河景行3个月定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比138.96%,现款占净值比2.22%。 该基金的基金司理为魏璇,魏璇于2022年4月29日起任职本基金基金司理
4月25日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0218,跌0.02%
2024-04-29本站音书,4月25日,鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0218元,累计净值为1.0591元,较前一往来日着落0.02%。历史数传闻明该基金近1个月高涨0.71%,近3个月高涨1.49%,近6个月高涨3.17%,近1年高涨5.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报说明,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比132.12%,现款占净值比1.14%。 该基金的基金司理为郭卉、曹建华,基金司理郭卉于2023年11月
4月25日基金净值:中银丰进如期怒放债券最新净值1.0656,跌0.01%
2024-04-29本站音问,4月25日,中银丰进如期怒放债券最新单元净值为1.0656元,累计净值为1.2756元,较前一交往常着落0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.63%,近3个月高涨1.39%,近6个月高涨2.29%,近1年高涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银丰进如期怒放债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报泄漏,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比122.67%,现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为易芳菲、周毅,基金司理易芳菲于2023年4月19日起任
4月25日基金净值:易方达中债7-10年国开债A最新净值1.268,涨0.05%
2024-04-29本站音信,4月25日,易方达中债7-10年国开债A最新单元净值为1.268元,累计净值为1.3351元,较前一交游日飞腾0.05%。历史数据表露该基金近1个月飞腾1.29%,近3个月飞腾3.05%,近6个月飞腾5.0%,近1年飞腾8.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达中债7-10年国开债A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报表露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比118.8%,现款占净值比16.59%。 该基金的基金司理为杨真,杨真于2020年11月28日起任职
4月25日基金净值:吉利惠润纯债最新净值1.0552,跌0.02%
2024-04-29本站音问,4月25日,吉利惠润纯债最新单元净值为1.0552元,累计净值为1.1272元,较前一交游日下落0.02%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.47%,近3个月高涨1.11%,近6个月高涨2.04%,近1年高涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 吉利惠润纯债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报败露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比130.41%,现款占净值比0.96%。 该基金的基金司理为李瑾懿,李瑾懿于2023年11月27日起任职本基金基金司理,任职时分