4月25日基金净值：鹏扬裕利三年禁闭式债券最新净值1.0241
2024-04-29本站音尘，4月25日，鹏扬裕利三年禁闭式债券最新单元净值为1.0241元，累计净值为1.0441元，较前一交当年高潮0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.57%，近3个月高潮1.49%，近6个月高潮2.91%，近1年高潮4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬裕利三年禁闭式债券为债券型-羼杂一级基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比155.79%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为焦翠，焦翠于2023年4月13日起任职本基金基
4月25日基金净值：鹏华丰盈债券最新净值1.0659，跌0.01%
2024-04-29本站音书，4月25日，鹏华丰盈债券最新单元净值为1.0659元，累计净值为1.5991元，较前一往改日下落0.01%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.5%，近3个月飞腾1.36%，近6个月飞腾2.95%，近1年飞腾4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰盈债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报浮现，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比110.53%，现款占净值比0.98%。 该基金的基金司理为王志飞、李政，王志飞、李政于2022年1月22日起任职本基金基金司理，
4月25日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1505，跌0.03%
2024-04-29本站音信，4月25日，中银汇享债券最新单元净值为1.1505元，累计净值为1.1891元，较前一交游日下落0.03%。历史数据泄露该基金近1个月高涨1.05%，近3个月高涨2.15%，近6个月高涨4.21%，近1年高涨6.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银汇享债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比104.63%，现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为周毅，周毅于2019年9月4日起任职本基金基金司理，任职时候累计酬谢
4月25日基金净值：鹏华丰利LOF最新净值1.0494，跌0.02%
2024-04-29本站音尘，4月25日，鹏华丰利LOF最新单元净值为1.0494元，累计净值为1.5023元，较前一来回日下降0.02%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.81%，近3个月高潮1.78%，近6个月高潮2.28%，近1年高潮2.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰利LOF为债券型-夹杂一级基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比129.52%，现款占净值比2.47%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王石千，王石千于2018年4月12日起任
4月25日基金净值：兴银汇悦一年定开债发起式最新净值1.0312，跌0.03%
2024-04-29本站讯息，4月25日，兴银汇悦一年定开债发起式最新单元净值为1.0312元，累计净值为1.1172元，较前一交游日下降0.03%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.69%，近3个月高涨1.59%，近6个月高涨2.92%，近1年高涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银汇悦一年定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比136.54%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为范泰奇、黄昭东谈主，基金司理范泰奇于2020
4月25日基金净值：华泰柏瑞中证港股通50ETF最新净值0.7355，涨0.46%
2024-04-29本站音讯，4月25日，华泰柏瑞中证港股通50ETF最新单元净值为0.7355元，累计净值为0.7355元，较前一往往日飞腾0.46%。历史数据披露该基金近1个月飞腾4.92%，近3个月飞腾7.2%，近6个月飞腾0.34%，近1年下降5.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞中证港股通50ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：股票占净值比98.95%，无债券类钞票，现款占净值比1.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何琦、李茜，何琦、李
4月25日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0527，跌0.05%
2024-04-29本站讯息，4月25日，中银荣享债券最新单元净值为1.0527元，累计净值为1.0527元，较前一往复日下落0.05%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.81%，近3个月飞腾1.62%，近6个月飞腾2.74%，近1年飞腾3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银荣享债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比99.14%，现款占净值比0.9%。 该基金的基金司理为陈玮、王晓彦、高志刚，基金司理陈玮于2024年1月29日起任职本基金基金
4月25日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.117
2024-04-29本站音尘，4月25日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.117元，累计净值为1.151元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.62%，近3个月高涨1.28%，近6个月高涨2.37%，近1年高涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比133.86%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司理，
4月25日基金净值：东方红睿满LOF最新净值1.653
2024-04-29本站讯息，4月25日，东方红睿满LOF最新单元净值为1.653元，累计净值为2.004元，较前一交昔时飞腾0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾2.42%，近3个月飞腾8.46%，近6个月飞腾3.51%，近1年下落14.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红睿满LOF为羼杂型-纯真基金，阐述最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：股票占净值比89.09%，债券占净值比5.01%，现款占净值比6.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为苗宇，苗宇于2023年6月3日起任职
4月25日基金净值：汇添富医疗职业生动确立搀和A最新净值1.284，涨1.74%
2024-04-29本站音问，4月25日，汇添富医疗职业生动确立搀和A最新单元净值为1.284元，累计净值为1.284元，较前一往返日上升1.74%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.23%，近3个月上升10.4%，近6个月上升10.79%，近1年下落3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富医疗职业生动确立搀和A为搀和型-生动基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金财富确立：股票占净值比91.85%，无债券类财富，现款占净值比8.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张韡，张韡于2023