4月25日基金净值:银华中证央企结构鼎新ETF最新净值1.3365,跌0.2%
2024-04-29本站音书,4月25日,银华中证央企结构鼎新ETF最新单元净值为1.3365元,累计净值为1.3365元,较前一来去日下落0.2%。历史数据知道该基金近1个月高涨1.22%,近3个月高涨7.19%,近6个月高涨5.76%,近1年下落4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华中证央企结构鼎新ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报知道,该基金钞票建树:股票占净值比98.07%,无债券类钞票,现款占净值比1.97%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为周大鹏,周大鹏于2018
4月25日基金净值:祯祥中债1-3年国开债指数A最新净值1.0693,涨0.05%
2024-04-29本站音讯,4月25日,祯祥中债1-3年国开债指数A最新单元净值为1.0693元,累计净值为1.0793元,较前一交游日高潮0.05%。历史数据深刻该基金近1个月高潮0.47%,近3个月高潮1.73%,近6个月高潮2.69%,近1年高潮4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 祯祥中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报深刻,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比111.48%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李瑾懿,李瑾懿于2024年2月27日
4月25日基金净值:国投瑞银顺银定开债最新净值1.1361,跌0.01%
2024-04-29本站音信,4月25日,国投瑞银顺银定开债最新单元净值为1.1361元,累计净值为1.1986元,较前一交夙昔着落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.36%,近3个月高涨0.83%,近6个月高涨1.58%,近1年高涨2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报裸露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比105.65%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为李鸥,李鸥于2019年11月16日起任职本基金基金司理,
4月25日基金净值:创金合信利泽纯债债券A最新净值1.042,涨0.08%
2024-04-29本站音书,4月25日,创金合信利泽纯债债券A最新单元净值为1.042元,累计净值为1.047元,较前一往将来飞腾0.08%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.57%,近3个月飞腾1.54%,近6个月飞腾2.57%,近1年飞腾3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 创金合信利泽纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报流露,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比104.75%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为王一兵、孙霄宇,基金司理王一兵于2022年12月5日
4月25日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0559,涨0.06%
2024-04-29本站音书,4月25日,惠升和赢纯债3个月定开A最新单元净值为1.0559元,累计净值为1.0769元,较前一往复日上升0.06%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.72%,近3个月上升1.87%,近6个月上升3.28%,近1年上升4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 惠升和赢纯债3个月定开A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报清楚,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比119.54%,现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为李刚、曾华,基金司理李刚于2022年11月29
4月25日基金净值:博时岁岁增利一年执有期债券A最新净值1.2152,跌0.02%
2024-04-29本站音书,4月25日,博时岁岁增利一年执有期债券A最新单元净值为1.2152元,累计净值为1.7218元,较前一交游日下降0.02%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.63%,近3个月高涨1.55%,近6个月高涨2.95%,近1年高涨4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时岁岁增利一年执有期债券A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报显露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比109.05%,现款占净值比1.54%。 该基金的基金司理为鲁邦旺,鲁邦旺于2016年12月1
4月25日基金净值:泰信添鑫中短债债券A最新净值1.0676
2024-04-29本站音问,4月25日,泰信添鑫中短债债券A最新单元净值为1.0676元,累计净值为1.0676元,较前一往将来高涨0.0%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.24%,近3个月高涨0.67%,近6个月高涨1.46%,近1年高涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泰信添鑫中短债债券A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报浮现,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比91.93%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为李俊江,李俊江于2022年11月2日起任职本基金基金司
4月25日基金净值:银华中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0509,涨0.05%
2024-04-29本站音书,4月25日,银华中债1-3年国开行债券指数A最新单元净值为1.0509元,累计净值为1.1319元,较前一来去日飞腾0.05%。历史数据深化该基金近1个月飞腾0.57%,近3个月飞腾2.1%,近6个月飞腾2.41%,近1年飞腾3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华中债1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报深化,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比134.43%,现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为赵旭东,赵旭东于2019年12
4月25日基金净值:中原国证半导体芯片ETF连合A最新净值0.7381,涨0.04%
2024-04-29本站音书,4月25日,中原国证半导体芯片ETF连合A最新单元净值为0.7381元,累计净值为0.7381元,较前一往改日飞腾0.04%。历史数据败露该基金近1个月着落7.24%,近3个月着落2.66%,近6个月着落13.15%,近1年着落27.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原国证半导体芯片ETF连合A为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报败露,该基金钞票竖立:股票占净值比1.97%,债券占净值比1.19%,现款占净值比4.03%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵
4月25日基金净值:华宝中证科技龙头ETF最新净值1.0715,跌0.43%
2024-04-29本站音书,4月25日,华宝中证科技龙头ETF最新单元净值为1.0715元,累计净值为1.0715元,较前一往异日下落0.43%。历史数据证据该基金近1个月下落5.62%,近3个月高涨2.23%,近6个月下落5.79%,近1年下落18.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华宝中证科技龙头ETF为指数型-股票基金,证据最新一期基金季报证据,该基金钞票确立:股票占净值比98.63%,无债券类钞票,现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡洁,胡洁于2019年7月2