4月25日基金净值:易方达恒裕一年定开债最新净值1.0478,跌0.07%
2024-04-29本站音问,4月25日,易方达恒裕一年定开债最新单元净值为1.0478元,累计净值为1.1868元,较前一来以前下落0.07%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.95%,近3个月高涨2.3%,近6个月高涨5.26%,近1年高涨7.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达恒裕一年定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报透露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比167.39%,现款占净值比2.75%。 该基金的基金司理为纪玲云,纪玲云于2020年3月12日起任职本基金基金司
4月25日基金净值:泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.058,涨0.01%
2024-04-29本站音讯,4月25日,泰康安悦纯债3月定开债券最新单元净值为1.058元,累计净值为1.3143元,较前一来回日高涨0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.74%,近3个月高涨1.79%,近6个月高涨3.52%,近1年高涨4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泰康安悦纯债3月定开债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报走漏,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比135.83%,现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为任翀,任翀于2017年11月1日起任职本基金基
4月25日基金净值:华安乾煜债券发起式A最新净值1.0498,跌0.11%
2024-04-29本站音书,4月25日,华安乾煜债券发起式A最新单元净值为1.0498元,累计净值为1.0498元,较前一交游日着落0.11%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.4%,近3个月高涨2.48%,近6个月高涨2.49%,近1年高涨1.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安乾煜债券发起式A为债券型-混杂二级基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票设立:股票占净值比19.48%,债券占净值比101.8%,现款占净值比1.35%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为邹维娜、魏媛媛、郑伟
4月25日基金净值:国联安上证科创板50成份ETF最新净值0.4741,跌0.71%
2024-04-29本站讯息,4月25日,国联安上证科创板50成份ETF最新单元净值为0.4741元,累计净值为0.4741元,较前一往翌日下降0.71%。历史数据闪现该基金近1个月下降6.16%,近3个月下降4.3%,近6个月下降13.8%,近1年下降31.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联安上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报闪现,该基金金钱竖立:股票占净值比99.47%,无债券类金钱,现款占净值比0.59%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄欣、章椹元,
4月25日基金净值:南边涪利定开债最新净值1.2779,跌0.04%
2024-04-29本站讯息,4月25日,南边涪利定开债最新单元净值为1.2779元,累计净值为1.3129元,较前一交游日下落0.04%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.65%,近3个月高潮1.44%,近6个月高潮2.98%,近1年高潮4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边涪利定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报露出,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比122.13%,现款占净值比0.58%。 该基金的基金司理为何康,何康于2018年4月12日起任职本基金基金司理,任职技能累
4月25日基金净值:吉祥惠利纯债A最新净值1.1014,跌0.04%
2024-04-29本站讯息,4月25日,吉祥惠利纯债A最新单元净值为1.1014元,累计净值为1.3564元,较前一交游日下落0.04%。历史数据深远该基金近1个月高涨0.64%,近3个月高涨1.28%,近6个月高涨3.03%,近1年高涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 吉祥惠利纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报深远,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比128.18%,现款占净值比2.12%。 该基金的基金司理为田元强,田元强于2021年6月7日起任职本基金基金司理,任职技术
4月25日基金净值:鹏华丰登债券最新净值1.0226,涨0.08%
2024-04-29本站音讯,4月25日,鹏华丰登债券最新单元净值为1.0226元,累计净值为1.1475元,较前一往明天上升0.08%。历史数据披露该基金近1个月上升0.78%,近3个月上升1.74%,近6个月上升2.83%,近1年上升4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华丰登债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比133.92%,现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为吴国杰,吴国杰于2023年7月7日起任职本基金基金司理,任职时代累计
4月25日基金净值:太平丰满一年定开债发起式最新净值0.9549,涨0.01%
2024-04-29本站音信,4月25日,太平丰满一年定开债发起式最新单元净值为0.9549元,累计净值为0.9549元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据流露该基金近1个月高潮1.34%,近3个月高潮2.87%,近6个月高潮2.49%,近1年高潮0.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 太平丰满一年定开债发起式为债券型-夹杂二级基金,凭据最新一期基金季报流露,该基金钞票确立:股票占净值比14.23%,债券占净值比144.47%,现款占净值比1.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为甘源、赵
4月25日基金净值:浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0474,涨0.04%
2024-04-29本站音问,4月25日,浦银安盛普裕一年定开债券最新单元净值为1.0474元,累计净值为1.0624元,较前一来去日高涨0.04%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.6%,近3个月高涨1.47%,近6个月高涨2.82%,近1年高涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛普裕一年定开债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报涌现,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比139.8%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为章潇枫,章潇枫于2022年3月25日起任职本基金
4月25日基金净值:上银中债5-10年国开债指数A最新净值1.061,涨0.04%
2024-04-29本站音信,4月25日,上银中债5-10年国开债指数A最新单元净值为1.061元,累计净值为1.136元,较前一来过去飞腾0.04%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.87%,近3个月飞腾3.53%,近6个月飞腾6.15%,近1年飞腾8.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银中债5-10年国开债指数A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比135.02%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为许佳,许佳于2021年9月23日起任