福莱新材: 福莱新材对于可转债转股遵循暨股份变动的公告
发布日期：2024-04-04 00:10 点击次数：167
证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-044
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
对于可转债转股遵循暨股份变动的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何造作纪录、误导性陈
述或者首要遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和圆善性承担法律包袱。
要紧骨子领导：
? 累计转股情况：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公诞生行
可调节公司债券（以下简称“福新转债”或“可转债”）自 2023 年 7 月 10 日起脱手
转股，终了 2024 年 3 月 31 日，累计共有 151，716，000 元“福新转债”调节为公司
股份，因转股酿成的股份数目为 11，048，667 股，占可转债转股前公司已刊行股份
总数的 6.28%。
? 未转股可转债情况：终了 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“福新转债”金额为
? 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日历间，“福新转债”
累计转股金额为 34，557，000 元，因转股酿成的股份数目为 2，516，650 股。
一、 可转债刊行上市粗略
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会出具的《对于核准浙江福莱新材料股份有限公司
（证监许可[2022]2891 号）的核准，公司于 2023
公诞生行可调节公司债券的批复》
年 1 月 4 日公诞生行了 429.018 万张可调节公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 42，901.80 万元。
本次刊行的可转债存续期为自觉行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日至
四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券来回所自律监管决定书[2023]17 号文高兴，公司本次刊行的
“福新转债”，债券代码“111012”。
（三）可转债转股价钱情况
凭据关联规章和《浙江福莱新材料股份有限公司公诞生行可调节公司债券募
集评释书》的关连商定，公司本次刊行的“福新转债”自 2023 年 7 月 10 日起可转
换为公司股份。启动转股价钱为东谈主民币 14.02 元/股，最新转股价钱为东谈主民币 13.73
元/股。历次转股价钱调理情况如下：
利 2.00 元（含税），外汇配资“福新转债”的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日起由 14.02 元/
股调理为 13.82 元/股。具体骨子详见公司于 2023 年 5 月 9 日露馅在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息露馅媒体的《福莱新材对于可调节公司
债券转股价钱调理的公告》（公告编号：临 2023-047）。
票回购刊出完成，“福新转债”的转股价钱自 2023 年 6 月 27 日由 13.82 元/股调理
为 13.85 元/股。具体骨子详见公司于 2023 年 6 月 27 日露馅在上海证券来回所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息露馅媒体的《福莱新材对于部分适度性股票
回购刊出完成暨调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：临 2023-061）。
万股登记完成后，“福新转债”的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日由 13.85 元/股调理
为 13.74 元/股。具体骨子详见公司于 2023 年 9 月 16 日露馅在上海证券来回所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息露馅媒体的《福莱新材对于“福新转债”转股
价钱调理的公告》（公告编号：临 2023-092）。
制性股票 20.00 万股登记完成后，“福新转债”的转股价钱自 2023 年 12 月 7 日由
海证券来回所网站（www.sse.com.cn）及指定信息露馅媒体的《福莱新材对于“福
新转债”转股价钱调理暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-106）。
性股票 8.00 万股登记完成后，因预留授予（第二批次）的适度性股票数目占公司
总股本比例小，经筹画并四舍五入，适度性股票授予登记完成后，“福新转债”的
转股价钱不变。具体骨子详见公司于 2024 年 2 月 24 日露馅在上海证券来回所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息露馅媒体的《福莱新材对于 2023 年适度性股票
引发筹算预留授予（第二批次）登记完成后不调理“福新转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-021）。
二、 可转债本次转股情况
“福新转债”转股期限为 2023 年 7 月 10 日至 2029 年 1 月 3 日。自 2024 年 1
月 1 日至 2024 年 3 月 31 日历间，累计共有 34，557，000 元“福新转债”调节为公司
股份，因转股酿成的股份数目为 2，516，650 股。终了 2024 年 3 月 31 日，累计转
股的金额为 151，716，000 元，累计因转股酿成的股份数目为 11，048，667 股，占可
转债转股前公司已刊行股份总数的 6.28%。
终了 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“福新转债”金额为 277，302，000 元，占
“福新转债”刊行总量的比例为 64.64%。
三、 股本变动情况
单元：股
变动前 本次可转债 其他变动 变动后
股份类别
（2023 年 12 月 31 日） 转股 [注 1] （2024 年 3 月 31 日）
有限售条目流
通股
无穷售条目流
通股
总股本 187，795，464 2，516，650 80，000 190，392，114
注：
过《对于向 2023 年适度性股票引发筹算引发对象授予预留部分适度性股票（第二批次）的议案》，决定向
万股。具体骨子详见公司于 2023 年 2 月 24 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）露馅的《福莱新
材 2023 年适度性股票引发筹算预留授予（第二批次）遵循公告》。
四、 其他
不时部门：公司董事会文书办公室
谈论电话：0573-89100971
谈论邮箱：zqsw@fulai.com.cn
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会