5月24日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0241，涨0.01%
发布日期：2024-05-27 15:57 点击次数：183
本站音问，5月24日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0241元，累计净值为1.0614元，较前一往翌日飞腾0.01%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.21%，近3个月飞腾1.08%，近6个月飞腾2.78%，近1年飞腾4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，专业正规安全股票配资公司笔据最新一期基金季报表示，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比111.28%，出入金现款占净值比1.37%。
该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职时间累计求教2.71%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职时间累计求教6.24%。
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