1月14日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0751，涨0.04%
发布日期：2025-01-17 09:21 点击次数：157
本站音书，1月14日，鑫元聚利债券最新单元净值为1.0751元，累计净值为1.295元，较前一往复日高涨0.04%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.07%，近3个月高涨1.24%，近6个月高涨2.02%，近1年高涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元聚利债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，外汇配资该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比116.13%，现款占净值比0.07%。
该基金的基金司理为颜昕、曹建华，基金司理颜昕于2016年10月27日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬报32.95%。基金司理曹建华于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬报2.03%。
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