4月25日基金净值:安信谨慎汇利一年捏有羼杂A最新净值1.0898,涨0.17%
2024-04-29本站音信,4月25日,安信谨慎汇利一年捏有羼杂A最新单元净值为1.0898元,累计净值为1.0898元,较前一来回日高潮0.17%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.96%,近3个月高潮1.59%,近6个月高潮1.44%,近1年高潮1.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 安信谨慎汇利一年捏有羼杂A为羼杂型-偏债基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金钞票建设:股票占净值比18.99%,债券占净值比95.56%,现款占净值比0.65%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李君,李君
4月25日基金净值:广发聚丰搀杂A最新净值0.5205,涨0.46%
2024-04-29本站音讯,4月25日,广发聚丰搀杂A最新单元净值为0.5205元,累计净值为4.9889元,较前一往来日高潮0.46%。历史数据暴露该基金近1个月高潮1.01%,近3个月着落3.02%,近6个月着落16.56%,近1年着落31.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发聚丰搀杂A为搀杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金金钱设立:股票占净值比86.2%,无债券类金钱,现款占净值比13.88%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为邱璟旻,邱璟旻于2018年2月2日起任职本
4月25日基金净值:长城久瑞三个月定开债发起式最新净值1.1416,跌0.02%
2024-04-29本站音信,4月25日,长城久瑞三个月定开债发起式最新单元净值为1.1416元,累计净值为1.1686元,较前一往畴前着落0.02%。历史数据明白该基金近1个月高潮0.58%,近3个月高潮1.23%,近6个月高潮2.62%,近1年高潮4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长城久瑞三个月定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报明白,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比133.34%,现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为张棪、吴冰燕,基金司理张棪于2019年8月
4月25日基金净值:大澄净荣债券A最新净值1.1616,跌0.07%
2024-04-29本站音讯,4月25日,大澄净荣债券A最新单元净值为1.1616元,累计净值为1.2578元,较前一来去日下落0.07%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.92%,近3个月高潮1.72%,近6个月高潮3.53%,近1年高潮5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大澄净荣债券A为债券型-搀杂二级基金,凭证最新一期基金季报显露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比133.31%,现款占净值比0.05%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为朱浩然,朱浩然于2024年1月12日起任
4月25日基金净值:中信保诚新兴产业羼杂A最新净值2.0124,跌0.28%
2024-04-29本站音讯,4月25日,中信保诚新兴产业羼杂A最新单元净值为2.0124元,累计净值为2.0124元,较前一交曩昔着落0.28%。历史数据显现该基金近1个月着落2.56%,近3个月高潮0.06%,近6个月着落12.08%,近1年着落30.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中信保诚新兴产业羼杂A为羼杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报显现,该基金金钱树立:股票占净值比89.99%,债券占净值比0.03%,现款占净值比9.33%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为孙浩中,孙浩中于
4月25日基金净值:国泰聚盈三年按期灵通债券最新净值1.0028
2024-04-29本站音书,4月25日,国泰聚盈三年按期灵通债券最新单元净值为1.0028元,累计净值为1.1073元,较前一往还日高涨0.0%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.2%,近3个月高涨0.59%,近6个月高涨1.5%,近1年高涨2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰聚盈三年按期灵通债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报线路,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比132.8%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为刘嵩扬,刘嵩扬于2020年7月3日起任职本基金基金司理
4月25日基金净值:鹏华尊达一年定确立起式债券最新净值1.0324,跌0.03%
2024-04-29本站音讯,4月25日,鹏华尊达一年定确立起式债券最新单元净值为1.0324元,累计净值为1.1254元,较前一往异日下落0.03%。历史数据深远该基金近1个月上升0.56%,近3个月上升1.2%,近6个月上升2.37%,近1年上升3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华尊达一年定确立起式债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报深远,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比129.29%,现款占净值比3.37%。 该基金的基金司理为杜培俊,杜培俊于2021年5月28日起任职
4月25日基金净值:民生加银鑫元纯债A最新净值1.0393,涨0.04%
2024-04-29本站音书,4月25日,民生加银鑫元纯债A最新单元净值为1.0393元,累计净值为1.3982元,较前一往已往高涨0.04%。历史数据清爽该基金近1个月高涨0.69%,近3个月高涨1.75%,近6个月高涨2.98%,近1年高涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银鑫元纯债A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报清爽,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比117.07%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为裴禹翔,裴禹翔于2022年7月25日起任职本基金基金司理
4月25日基金净值:贝莱德中国新视线羼杂A最新净值0.5895,跌0.49%
2024-04-29本站讯息,4月25日,贝莱德中国新视线羼杂A最新单元净值为0.5895元,累计净值为0.5895元,较前一交游日下落0.49%。历史数据表露该基金近1个月下落0.87%,近3个月高涨5.31%,近6个月下落1.75%,近1年下落19.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 贝莱德中国新视线羼杂A为羼杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报表露,该基金金钱成就:股票占净值比81.17%,无债券类金钱,现款占净值比10.06%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为神玉飞、单秀美,基金司理神
4月25日基金净值:百嘉百顺纯债债券A最新净值1.3085,跌0.18%
2024-04-29本站音信,4月25日,百嘉百顺纯债债券A最新单元净值为1.3085元,累计净值为2.7048元,较前一往复日着落0.18%。历史数据清醒该基金近1个月高潮5.19%,近3个月高潮1.18%,近6个月高潮1.85%,近1年高潮3.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 百嘉百顺纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清醒,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比94.74%,现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为李泉,李泉于2022年3月4日起任职本基金基金司理,任职本领