4月25日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5289，涨0.05%
2024-04-29本站音信，4月25日，招商安本增利债券A最新单元净值为1.5289元，累计净值为1.6729元，较前一往翌日飞腾0.05%。历史数据涌现该基金近1个月下降0.03%，近3个月飞腾2.71%，近6个月飞腾1.32%，近1年飞腾0.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安本增利债券A为债券型-搀杂二级基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金钞票确立：股票占净值比19.11%，债券占净值比94.86%，现款占净值比5.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为滕越、王娟娟，基金司理
4月25日基金净值：嘉实中证央企立异运行ETF最新净值1.411，跌0.23%
2024-04-29本站音问，4月25日，嘉实中证央企立异运行ETF最新单元净值为1.411元，累计净值为1.411元，较前一往昔日着落0.23%。历史数据泄漏该基金近1个月上升2.88%，近3个月上升10.35%，近6个月上升9.75%，近1年着落1.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实中证央企立异运行ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金财富建树：股票占净值比99.34%，无债券类财富，现款占净值比0.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘珈吟，刘珈吟于2019
4月25日基金净值：富国天锋LOF最新净值1.094，涨0.04%
2024-04-29本站音信，4月25日，富国天锋LOF最新单元净值为1.094元，累计净值为1.6735元，较前一往将来高潮0.04%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮1.04%，近6个月高潮2.09%，近1年高潮2.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国天锋LOF为债券型-夹杂一级基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比123.76%，现款占净值比1.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为武磊，武磊于2018年7月11日起任职本基
4月25日基金净值：北信瑞丰领悟收益A最新净值1.276
2024-04-29本站音讯，4月25日，北信瑞丰领悟收益A最新单元净值为1.276元，累计净值为1.543元，较前一来去日高潮0.0%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.95%，近3个月高潮1.92%，近6个月高潮4.76%，近1年高潮7.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 北信瑞丰领悟收益A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比110.91%，现款占净值比1.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为靳晓龙，靳晓龙于2021年3月11日起任职
4月25日基金净值：中银中债1-5年国开债指数最新净值1.048，涨0.07%
2024-04-29本站音尘，4月25日，中银中债1-5年国开债指数最新单元净值为1.048元，累计净值为1.115元，较前一交游日上升0.07%。历史数据深远该基金近1个月上升0.7%，近3个月上升1.41%，近6个月上升2.38%，近1年上升3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银中债1-5年国开债指数为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报深远，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比99.6%，现款占净值比0.43%。 该基金的基金司理为李宪、邢科、高志刚，基金司理李宪于2021年1月2
4月25日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.1204
2024-04-29本站音问，4月25日，鑫元永利债券最新单元净值为1.1204元，累计净值为1.1404元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.48%，近3个月高潮1.09%，近6个月高潮2.05%，近1年高潮3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元永利债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比115.78%，现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为黄轩，黄轩于2022年6月28日起任职本基金基金司理，任职技能累计报恩
4月25日基金净值：南边贺元利率债债券A最新净值1.0532，涨0.06%
2024-04-29本站音讯，4月25日，南边贺元利率债债券A最新单元净值为1.0532元，累计净值为1.1602元，较前一往昔日飞腾0.06%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.51%，近3个月飞腾1.29%，近6个月飞腾2.27%，近1年飞腾3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边贺元利率债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比105.17%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为金凌志，金凌志于2019年8月30日起任职本基金基金
4月25日基金净值：富国颐利纯债债券最新净值1.0892，涨0.03%
2024-04-29本站音讯，4月25日，富国颐利纯债债券最新单元净值为1.0892元，累计净值为1.2052元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.67%，近3个月高潮1.83%，近6个月高潮3.32%，近1年高潮4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国颐利纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比114.58%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为吕春杰、李金柳，基金司理吕春杰于2021年11月11日起任职
4月25日基金净值：达诚定海双月享60天调节执有短债A最新净值1.0809，跌0.01%
2024-04-29本站音书，4月25日，达诚定海双月享60天调节执有短债A最新单元净值为1.0809元，累计净值为1.0876元，较前一往异日着落0.01%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.38%，近3个月高潮1.05%，近6个月高潮2.24%，近1年高潮4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 达诚定海双月享60天调节执有短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比96.98%，现款占净值比1.26%。 该基金的基金司理为陈佶、王栋，基金司理陈佶
4月25日基金净值：金鹰鑫日享债券A最新净值1.0331，涨0.01%
2024-04-29本站音问，4月25日，金鹰鑫日享债券A最新单元净值为1.0331元，累计净值为1.2241元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮1.43%，近6个月高潮2.38%，近1年高潮2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 金鹰鑫日享债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露出，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比110.54%，现款占净值比1.33%。 该基金的基金司理为林暐，林暐于2019年6月26日起任职本基金基金司理，任职时