8月26日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1035
2024-08-27本站音信，8月26日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.1035元，累计净值为1.4075元，较前一往返日高潮0.0%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.04%，近3个月高潮0.32%，近6个月高潮1.33%，近1年高潮1.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 恒生前海恒源泓利债券A为债券型-搀和二级基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比103.62%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于202
8月23日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1035，涨0.01%
2024-08-25本站音信，8月23日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.1035元，累计净值为1.4075元，较前一来回日飞腾0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.04%，近3个月飞腾0.31%，近6个月飞腾0.6%，近1年飞腾1.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 恒生前海恒源泓利债券A为债券型-搀和二级基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比103.62%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于202
8月6日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1034，跌0.02%
2024-08-09本站音问，8月6日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.1034元，累计净值为1.4074元，较前一往复日着落0.02%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨0.4%，近6个月高涨0.78%，近1年高涨1.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 恒生前海恒源泓利债券A为债券型-混杂二级基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比103.62%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于2023
7月30日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1034，跌0.01%
2024-08-01本站音书，7月30日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.1034元，累计净值为1.4074元，较前一往来日下降0.01%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.05%，近3个月飞腾0.43%，近6个月飞腾0.79%，近1年飞腾1.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 恒生前海恒源泓利债券A为债券型-混杂二级基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比103.62%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于20
7月24日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.103，跌0.01%
2024-07-28本站音信，7月24日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.103元，累计净值为1.407元，较前一往返日下落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高涨5.29%，近3个月高涨0.37%，近6个月高涨0.84%，近1年高涨1.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 恒生前海恒源泓利债券A为债券型-搀杂二级基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比103.62%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于2023年8月4日
7月3日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1029，涨0.02%
2024-07-06本站音书，7月3日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.1029元，累计净值为1.4069元，较前一走动日飞腾0.02%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.23%，近3个月飞腾0.48%，近6个月飞腾0.9%，近1年飞腾44.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 恒生前海恒源泓利债券A为债券型-混杂二级基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比91.8%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于2023年8月4日起任
公告速递：恒生前海恒源臻利债券基金基金暂停大额申购（诊治转入、如期定额投资）业务
2024-06-17本站音问，6月15日恒生前海基金搞定有限公司发布《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金暂停大额申购（诊治转入、如期定额投资）业务的公告》。公告中请示，为了保证基金的安靖运作，保护基金份额执有东谈主利益，自2024年6月17日起恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金暂停大额申购（诊治转入、如期定额投资）业务，下属分级基金诊治明细如下： 注:本基金暂停大额申购（诊治转入、如期定额投资）业务技巧，本基金的开户、申购、 赎回、诊治转出等其它业务仍照常办理。 以上本色由本站把柄公开信息整理，由算法生成
公告速递：恒生前海恒扬纯债基金基金暂停大额申购（转机转入、如期定额投资）业务
2024-06-09本站音问，6月8日恒生前海基金措置有限公司发布《恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金暂停大额申购（转机转入、如期定额投资）业务公告》。公告中教导，为了保证基金的沉稳运作，保护基金份额捏有东说念主利益，自2024年6月11日起恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金暂停大额申购（转机转入、如期定额投资）业务，下属分级基金调节明细如下： 注:本基金暂停大额申购（转机转入、如期定额投资）业务本领，本基金的开户、申购、赎回、转机转出等其它业务仍照常办理。 以上实质由本站凭证公开信息整理，由算法生成（网
基金分成：恒生前海恒源泓利债券基金5月28日分成
2024-05-27本站音问，5月25日发布《恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第5次分成。公告表露，本次分成的收益分拨基准日为5月5日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额抓有东说念主。，权利登记日为5月27日，现款红利披发日为5月28日。选拔红利再投资面目的投资者所得再投资基金份额的策画基准为2024年5月27日的基金份额净值，自2024年5月29日起投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。证实财政部、国度税务
4月8日基金净值：恒生前海恒源天利债券A最新净值1.0121，跌0.39%
2024-04-10本站音讯，4月8日，恒生前海恒源天利债券A最新单元净值为1.0121元，累计净值为1.0121元，较前一交游日下落0.39%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾1.04%，近3个月飞腾2.04%，近6个月飞腾1.32%，近1年下落1.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 恒生前海恒源天利债券A为债券型-混杂二级基金，阐述最新一期基金季报裸露，该基金金钱树立：股票占净值比20.87%，债券占净值比84.91%，现款占净值比10.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张昆，张昆于2