12月5日基金净值：兴业裕华债券A最新净值1.0765，涨0.04%
2024-12-08本站音信，12月5日，兴业裕华债券A最新单元净值为1.0765元，累计净值为1.2655元，较前一往翌日高潮0.04%。历史数据深远该基金近1个月高潮0.8%，近3个月高潮0.89%，近6个月高潮1.5%，近1年高潮3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业裕华债券A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报深远，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比118.13%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方，基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起任职本基金基金
12月5日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.3345，涨0.12%
2024-12-08本站音问，12月5日，兴全恒益债券A最新单元净值为1.3345元，累计净值为1.4024元，较前一来昔时飞腾0.12%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.12%，近3个月飞腾8.5%，近6个月飞腾1.85%，近1年飞腾4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒益债券A为债券型-夹杂二级基金，证实最新一期基金季报裸露，该基金金钱确立：股票占净值比14.26%，债券占净值比92.56%，现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张睿、徐留明，基金司理张睿于20
12月5日基金净值：中泰青月中短债A最新净值1.1779，涨0.02%
2024-12-08本站音信，12月5日，中泰青月中短债A最新单元净值为1.1779元，累计净值为1.1779元，较前一往翌日高涨0.02%。历史数据解析该基金近1个月高涨0.45%，近3个月高涨0.52%，近6个月高涨1.03%，近1年高涨3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中泰青月中短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报解析，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比114.94%，现款占净值比2.79%。 该基金的基金司理为商园波、臧洁，基金司理商园波于2019年8月9日起任职本基
12月5日基金净值：富国中证旅游主题ETF最新净值0.7249，涨1.06%
2024-12-08本站音尘，12月5日，富国中证旅游主题ETF最新单元净值为0.7249元，累计净值为0.7249元，较前一来回日上升1.06%。历史数据表露该基金近1个月上升1.3%，近3个月上升18.91%，近6个月上升6.32%，近1年下落0.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证旅游主题ETF为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报表露，该基金钞票建树：股票占净值比99.73%，无债券类钞票，现款占净值比0.65%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曹璐迪，曹璐迪于2021年7月
12月5日基金净值：易基翻新改日LOF最新净值0.804，涨0.31%
2024-12-08本站音尘，12月5日，易基翻新改日LOF最新单元净值为0.804元，累计净值为0.804元，较前一交曩昔高涨0.31%。历史数据裸露该基金近1个月下落5.38%，近3个月高涨13.11%，近6个月下落3.49%，近1年下落8.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易基翻新改日LOF为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票成立：股票占净值比84.99%，无债券类钞票，现款占净值比16.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2020年9月29日起任职
12月5日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0682，涨0.04%
2024-12-08本站音问，12月5日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0682元，累计净值为1.6841元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.85%，近3个月高潮0.81%，近6个月高潮1.45%，近1年高潮4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比126.15%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理，任职
12月5日基金净值：兴业安弘3个月定开债最新净值1.1658，涨0.05%
2024-12-08本站音书，12月5日，兴业安弘3个月定开债最新单元净值为1.1658元，累计净值为1.399元，较前一往明天高潮0.05%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.88%，近3个月高潮0.87%，近6个月高潮1.29%，近1年高潮17.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业安弘3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比142.53%，现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为冯小波，冯小波于2024年1月16日起任职本基金基金
12月5日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.024，涨0.03%
2024-12-08本站音讯，12月5日，浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.024元，累计净值为1.1728元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.68%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨1.46%，近1年高涨3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报披露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比126.99%，现款占净值比1.69%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年3月8日起任职本基金基金司理，任职
12月5日基金净值：嘉实致泓一年依期纯债债券最新净值1.019
2024-12-08本站音尘，12月5日，嘉实致泓一年依期纯债债券最新单元净值为1.019元，累计净值为1.1232元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.92%，近3个月高潮1.0%，近6个月高潮2.26%，近1年高潮5.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致泓一年依期纯债债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比128.63%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2021年9月8日起任职本基金基金
12月5日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1237，涨0.01%
2024-12-08本站音书，12月5日，招商添德3个月定开债A最新单元净值为1.1237元，累计净值为1.3283元，较前一往翌日高潮0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.62%，近3个月高潮0.88%，近6个月高潮1.61%，近1年高潮4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报清晰，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比88.69%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为黄晓婷，黄晓婷于2021年12月22日起任职本基金基