4月26日基金净值:建信中证500指数增强A最新净值2.4862,涨1.48%
2024-05-03本站音讯,4月26日,建信中证500指数增强A最新单元净值为2.4862元,累计净值为2.4862元,较前一交夙昔高涨1.48%。历史数据裸露该基金近1个月高涨3.77%,近3个月高涨8.75%,近6个月高涨3.34%,近1年着落9.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信中证500指数增强A为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金金钱建树:股票占净值比84.34%,无债券类金钱,现款占净值比15.66%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为叶乐天,叶乐天于2014
4月26日基金净值:广发上证科创板50成份ETF最新净值0.4795,涨2.59%
2024-05-02本站音问,4月26日,广发上证科创板50成份ETF最新单元净值为0.4795元,累计净值为0.4795元,较前一往来日高潮2.59%。历史数据露馅该基金近1个月下降2.58%,近3个月高潮0.67%,近6个月下降11.71%,近1年下降29.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金金钱确立:股票占净值比99.89%,无债券类金钱,现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陆志明,陆志明于
4月26日基金净值:汇添富中证主要破费ETF邻接A最新净值2.3572,涨1.28%
2024-05-02本站讯息,4月26日,汇添富中证主要破费ETF邻接A最新单元净值为2.3572元,累计净值为2.3572元,较前一往复日上升1.28%。历史数据领悟该基金近1个月上升0.17%,近3个月上升9.37%,近6个月上升0.2%,近1年下落10.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富中证主要破费ETF邻接A为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报领悟,该基金财富竖立:股票占净值比0.04%,无债券类财富,现款占净值比5.2%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为过蓓蓓,过蓓蓓于2
4月26日基金净值:创金合信尊睿债券A最新净值1.0269,跌0.08%
2024-05-02本站讯息,4月26日,创金合信尊睿债券A最新单元净值为1.0269元,累计净值为1.0902元,较前一往往日下落0.08%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.65%,近3个月飞腾1.35%,近6个月飞腾2.63%,近1年飞腾4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 创金合信尊睿债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比116.49%,现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为黄佳祥,黄佳祥于2021年11月29日起任职本基金基金司
4月26日基金净值:创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.054,跌0.15%
2024-05-03本站音书,4月26日,创金合信汇嘉三个月定开最新单元净值为1.054元,累计净值为1.1613元,较前一交夙昔下落0.15%。历史数据默契该基金近1个月高涨0.67%,近3个月高涨1.64%,近6个月高涨3.0%,近1年高涨4.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 创金合信汇嘉三个月定开为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报默契,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比126.68%,现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为郑振源,郑振源于2019年12月9日起任职本基金基金
4月26日基金净值:天弘合益债券发起A最新净值1.0291,跌0.05%
2024-05-02本站讯息,4月26日,天弘合益债券发起A最新单元净值为1.0291元,累计净值为1.087元,较前一交游日下落0.05%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.43%,近3个月高潮1.09%,近6个月高潮2.45%,近1年高潮3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘合益债券发起A为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报露出,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比118.13%,无现款类钞票。 该基金的基金司理为潘昱杉、程明,基金司理潘昱杉于2022年11月12日起任职本基金基金
4月26日基金净值:汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0201,跌0.15%
2024-05-02本站讯息,4月26日,汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新单元净值为1.0201元,累计净值为1.0501元,较前一交游日下落0.15%。历史数据显现该基金近1个月上升0.35%,近3个月上升1.03%,近6个月上升2.02%,近1年上升3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富鑫裕一年定开债发起式A为债券型-羼杂一级基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比112.01%,现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为甘信宇,甘信宇于2023年8月2
4月26日基金净值:国联安沪深300ETF勾搭A最新净值0.9236,涨1.44%
2024-05-02本站音讯,4月26日,国联安沪深300ETF勾搭A最新单元净值为0.9236元,累计净值为1.0256元,较前一交游日高潮1.44%。历史数据线路该基金近1个月高潮1.08%,近3个月高潮6.49%,近6个月高潮0.83%,近1年下降7.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联安沪深300ETF勾搭A为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金钞票建立:股票占净值比0.59%,债券占净值比0.21%,现款占净值比6.43%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄欣、章椹
4月26日基金净值:景顺长城景泰恒利一年定开债最新净值1.0254,跌0.07%
2024-05-02本站音信,4月26日,景顺长城景泰恒利一年定开债最新单元净值为1.0254元,累计净值为1.1215元,较前一来回日着落0.07%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.64%,近3个月高潮1.44%,近6个月高潮2.84%,近1年高潮4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城景泰恒利一年定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清晰,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比162.95%,现款占净值比3.08%。 该基金的基金司理为彭成军,彭成军于2021年1月8日起任职
4月26日基金净值:兴证环球合衡三年抓有搀和A最新净值0.7083,涨1.77%
2024-05-02本站讯息,4月26日,兴证环球合衡三年抓有搀和A最新单元净值为0.7083元,累计净值为0.7083元,较前一交畴昔高涨1.77%。历史数据走漏该基金近1个月高涨2.37%,近3个月高涨8.74%,近6个月下降6.66%,近1年下降16.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴证环球合衡三年抓有搀和A为搀和型-偏股基金,证实最新一期基金季报走漏,该基金钞票树立:股票占净值比88.48%,债券占净值比0.01%,现款占净值比10.95%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为任相栋,