4月16日基金净值：中银中债1-5年国开债指数最新净值1.0455，跌0.02%
2024-04-18本站音问，4月16日，中银中债1-5年国开债指数最新单元净值为1.0455元，累计净值为1.1125元，较前一往来日着落0.02%。历史数据深化该基金近1个月高涨0.58%，近3个月高涨1.41%，近6个月高涨2.15%，近1年高涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银中债1-5年国开债指数为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报深化，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比99.6%，现款占净值比0.43%。 该基金的基金司理为李宪、邢科、高志刚，基金司理李宪于2021年
4月16日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.1189，涨0.02%
2024-04-18本站音信，4月16日，鑫元永利债券最新单元净值为1.1189元，累计净值为1.1389元，较前一交游日上升0.02%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.45%，近3个月上升1.07%，近6个月上升1.87%，近1年上升3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元永利债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比115.78%，现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为黄轩，黄轩于2022年6月28日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答
4月16日基金净值：银华信用季季红债券A最新净值1.0585，跌0.04%
2024-04-18本站音书，4月16日，银华信用季季红债券A最新单元净值为1.0585元，累计净值为1.5255元，较前一走动日下落0.04%。历史数据流露该基金近1个月上升0.5%，近3个月上升1.08%，近6个月上升1.65%，近1年上升3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华信用季季红债券A为债券型-搀和一级基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比132.74%，现款占净值比1.94%。 该基金的基金司理为李丹，李丹于2021年3月24日起任职本基金基金司理
4月16日基金净值：工银生态环境股票A最新净值1.545，跌1.59%
2024-04-18本站音讯，4月16日，工银生态环境股票A最新单元净值为1.545元，累计净值为1.545元，较前一交游日下降1.59%。历史数据露出该基金近1个月下降1.9%，近3个月高涨4.18%，近6个月下降6.82%，近1年下降20.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银生态环境股票A为股票型基金，左证最新一期基金季报露出，该基金金钱建设：股票占净值比86.67%，无债券类金钱，现款占净值比13.57%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2015年6月2日起任职本基金
4月16日基金净值：广发中证全指信息期间ETF最新净值0.4541，跌2.99%
2024-04-18本站音问，4月16日，广发中证全指信息期间ETF最新单元净值为0.4541元，累计净值为0.9082元，较前一往来日着落2.99%。历史数据败露该基金近1个月着落9.92%，近3个月着落2.49%，近6个月着落15.42%，近1年着落31.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证全指信息期间ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报败露，该基金金钱设置：股票占净值比99.77%，无债券类金钱，现款占净值比0.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为霍华明，霍华明于2
4月16日基金净值：工银金融地产混杂A最新净值2.08，跌0.29%
2024-04-18本站音信，4月16日，工银金融地产混杂A最新单元净值为2.08元，累计净值为3.124元，较前一交以前下落0.29%。历史数据显现该基金近1个月下落1.75%，近3个月高涨3.95%，近6个月下落8.93%，近1年下落12.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银金融地产混杂A为混杂型-偏股基金，证明最新一期基金季报显现，该基金金钱成就：股票占净值比93.69%，债券占净值比5.22%，现款占净值比1.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鄢耀，鄢耀于2013年8月26日
4月16日基金净值：嘉实稳联纯债债券最新净值1.0667，涨0.04%
2024-04-18本站讯息，4月16日，嘉实稳联纯债债券最新单元净值为1.0667元，累计净值为1.1474元，较前一往明天高涨0.04%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨1.4%，近6个月高涨2.52%，近1年高涨4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实稳联纯债债券为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报表示，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比94.03%，现款占净值比5.36%。 该基金的基金司理为李金灿，李金灿于2019年5月30日起任职本基金基金司理，任职本
4月16日基金净值：广发景源纯债A最新净值1.0944，涨0.02%
2024-04-18本站音问，4月16日，广发景源纯债A最新单元净值为1.0944元，累计净值为1.3121元，较前一交游日上升0.02%。历史数据显现该基金近1个月上升0.64%，近3个月上升1.52%，近6个月上升2.61%，近1年上升4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发景源纯债A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比118.83%，现款占净值比0.88%。 该基金的基金司理为方抗、刘志辉，基金司理方抗于2021年11月23日起任职本基金基
4月16日基金净值：祥瑞惠聚纯债债券最新净值1.0718，涨0.01%
2024-04-18本站音信，4月16日，祥瑞惠聚纯债债券最新单元净值为1.0718元，累计净值为1.1998元，较前一交游日上升0.01%。历史数据披露该基金近1个月上升0.74%，近3个月上升1.77%，近6个月上升2.96%，近1年上升4.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞惠聚纯债债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报披露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比127.85%，现款占净值比2.14%。 该基金的基金司理为高勇标，高勇标于2019年5月31日起任职本基金基金司理，任
4月16日基金净值：永赢聚益债券A最新净值1.0911，涨0.01%
2024-04-18本站音书，4月16日，永赢聚益债券A最新单元净值为1.0911元，累计净值为1.2091元，较前一往来日上升0.01%。历史数据知道该基金近1个月上升0.64%，近3个月上升1.44%，近6个月上升2.6%，近1年上升4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢聚益债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比132.45%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为徐沛琳，徐沛琳于2021年12月27日起任职本基金基金司理，任职时