5月31日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0518
2024-06-03本站音书，5月31日，民生加银和鑫定开债最新单元净值为1.0518元，累计净值为1.4713元，较前一交过去高潮0.0%。历史数据深远该基金近1个月高潮0.5%，近3个月高潮1.1%，近6个月高潮3.96%，近1年高潮5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报深远，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比124.23%，现款占净值比3.97%。 该基金的基金司理为裴禹翔、刘昊，基金司理裴禹翔于2022年7月20日起任职本基金
5月31日基金净值：银华鑫盛LOF最新净值2.032
2024-06-03本站音书，5月31日，银华鑫盛LOF最新单元净值为2.032元，累计净值为2.032元，较前一往翌日上升0.0%。历史数据线路该基金近1个月下落0.44%，近3个月上升0.44%，近6个月下落4.33%，近1年下落8.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华鑫盛LOF为搀和型-生动基金，说明最新一期基金季报线路，该基金财富确立：股票占净值比87.18%，无债券类财富，现款占净值比13.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王海峰，王海峰于2018年10月10日起任职本基金基
5月31日基金净值：安信永鑫增强债券A最新净值1.0626
2024-06-03本站音信，5月31日，安信永鑫增强债券A最新单元净值为1.0626元，累计净值为1.3136元，较前一往当年高涨0.0%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.71%，近3个月高涨1.77%，近6个月高涨1.59%，近1年高涨1.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信永鑫增强债券A为债券型-夹杂二级基金，字据最新一期基金季报知道，该基金财富设立：股票占净值比12.93%，债券占净值比112.71%，现款占净值比3.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李君、黄琬舒，基金司理
5月31日基金净值：南华价值动身纯债债券A最新净值1.3107，涨0.01%
2024-06-03本站音尘，5月31日，南华价值动身纯债债券A最新单元净值为1.3107元，累计净值为2.5498元，较前一走动日高涨0.01%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.56%，近6个月高涨1.6%，近1年高涨2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南华价值动身纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报线路，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比88.9%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为沈致远、田逸乐，基金司理沈致远于2022年9月1日起任
5月31日基金净值：富国军工主题混杂A最新净值1.2701，涨0.9%
2024-06-03本站音问，5月31日，富国军工主题混杂A最新单元净值为1.2701元，累计净值为1.2701元，较前一往异日高涨0.9%。历史数据露馅该基金近1个月高涨2.58%，近3个月高涨4.43%，近6个月着落8.76%，近1年着落20.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国军工主题混杂A为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票竖立：股票占净值比93.04%，无债券类钞票，现款占净值比6.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孟浩之，孟浩之于2023年12月15日起
5月31日基金净值：广发景益债券最新净值1.0717，涨0.01%
2024-06-03本站音信，5月31日，广发景益债券最新单元净值为1.0717元，累计净值为1.0717元，较前一交游日上升0.01%。历史数据知道该基金近1个月上升0.87%，近3个月上升1.84%，近6个月上升4.45%，近1年上升5.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发景益债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报知道，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比111.2%，现款占净值比0.48%。 该基金的基金司理为张芊、吴迪，基金司理张芊于2024年5月6日起任职本基金基金司理，任职
5月31日基金净值：鑫元裕丰债最新净值1.0635
2024-06-03本站音信，5月31日，鑫元裕丰债最新单元净值为1.0635元，累计净值为1.0735元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据解析该基金近1个月飞腾0.32%，近3个月飞腾1.13%，近6个月飞腾3.67%，近1年飞腾4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元裕丰债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报解析，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比126.89%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为黄轩、陈浩，基金司理黄轩于2022年7月13日起任职本基金基金司理，任职时间累计讲述7
5月31日基金净值：国富中小盘股票A最新净值2.3398，涨0.24%
2024-06-03本站讯息，5月31日，国富中小盘股票A最新单元净值为2.3398元，累计净值为3.3542元，较前一往复日高潮0.24%。历史数据显现该基金近1个月高潮2.08%，近3个月高潮3.63%，近6个月高潮1.17%，近1年下落5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富中小盘股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：股票占净值比87.74%，债券占净值比5.49%，现款占净值比7.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2010年11月23日起
5月31日基金净值：富国聚利三个月定开债最新净值1.0664
2024-06-03本站音问，5月31日，富国聚利三个月定开债最新单元净值为1.0664元，累计净值为1.3257元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.6%，近3个月飞腾1.14%，近6个月飞腾2.9%，近1年飞腾4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国聚利三个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比119.24%，现款占净值比1.35%。 该基金的基金司理为朱梦娜、刘瀚驰，基金司理朱梦娜于2019年2月21日起任职
5月31日基金净值：广发汇佳如期绽开债券最新净值1.0271，涨0.01%
2024-06-03本站音问，5月31日，广发汇佳如期绽开债券最新单元净值为1.0271元，累计净值为1.2309元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.47%，近3个月高潮1.14%，近6个月高潮2.87%，近1年高潮3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇佳如期绽开债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报线路，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比102.15%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为弘愿，弘愿于2021年1月27日起任职本基金基金司理