5月28日基金净值：耿直富邦惠利纯债A最新净值1.0275，涨0.05%
2024-05-29本站音讯，5月28日，耿直富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0275元，累计净值为1.2555元，较前一往往常高潮0.05%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.91%，近6个月高潮2.77%，近1年高潮3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 耿直富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露出，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比107.28%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为王靖、区德成，基金司理王靖于2022年2月25日起任职本
5月28日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0169，涨0.01%
2024-05-29本站音问，5月28日，易方达安悦超短债A最新单元净值为1.0169元，累计净值为1.1569元，较前一往未来飞腾0.01%。历史数据融会该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.58%，近6个月飞腾1.48%，近1年飞腾2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报融会，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比120.3%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为刘向阳、梁莹，刘向阳、梁莹于2018年12月5日起任职本
5月28日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0359，涨0.05%
2024-05-29本站音问，5月28日，国泰丰祺纯债债券A最新单元净值为1.0359元，累计净值为1.1871元，较前一往以前高涨0.05%。历史数据深远该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.88%，近6个月高涨3.49%，近1年高涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报深远，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比115.74%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为索峰、胡智磊，基金司理索峰于2021年8月18日起任职本基
5月28日基金净值：易方达医疗保健行业搀杂A最新净值3.177，跌0.35%
2024-05-29本站音问，5月28日，易方达医疗保健行业搀杂A最新单元净值为3.177元，累计净值为3.177元，较前一往改日下降0.35%。历史数据显现该基金近1个月下降1.67%，近3个月高涨0.7%，近6个月下降6.2%，近1年下降9.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达医疗保健行业搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票建设：股票占净值比93.94%，债券占净值比0.08%，现款占净值比6.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨桢霄，杨桢霄于2016
5月28日基金净值：博时主题LOF最新净值1.022，跌0.49%
2024-05-29本站音书，5月28日，博时主题LOF最新单元净值为1.022元，累计净值为5.717元，较前一往翌日着落0.49%。历史数据泄漏该基金近1个月着落0.39%，近3个月上升8.26%，近6个月着落1.73%，近1年着落8.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时主题LOF为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成立：股票占净值比74.03%，无债券类钞票，现款占净值比7.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为金晟哲，金晟哲于2020年5月13日起任职本基金基
5月28日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1204，涨0.04%
2024-05-29本站音信，5月28日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.1204元，累计净值为1.1204元，较前一交游日飞腾0.04%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.27%，近3个月飞腾0.8%，近6个月飞腾2.64%，近1年飞腾4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比129.97%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为王王印、余亮，基金司理王王印于20
5月28日基金净值：工银翻新能源股票最新净值1.085，跌1%
2024-05-29本站音书，5月28日，工银翻新能源股票最新单元净值为1.085元，累计净值为1.085元，较前一交游日下落1.0%。历史数据表示该基金近1个月高潮1.31%，近3个月高潮7.11%，近6个月高潮6.58%，近1年高潮2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银翻新能源股票为股票型基金，阐明最新一期基金季报表示，该基金钞票成就：股票占净值比87.45%，无债券类钞票，现款占净值比13.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于2019年2月28日起任职本基金基金
5月28日基金净值：海富通改良入手夹杂最新净值1.7937，跌1.22%
2024-05-29本站音问，5月28日，海富通改良入手夹杂最新单元净值为1.7937元，累计净值为2.6799元，较前一来去日下落1.22%。历史数据披露该基金近1个月上升2.6%，近3个月上升11.02%，近6个月上升22.96%，近1年下落3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通改良入手夹杂为夹杂型-天真基金，左证最新一期基金季报披露，该基金金钱设立：股票占净值比94.24%，无债券类金钱，现款占净值比6.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周雪军，周雪军于2016年4月28日
5月28日基金净值：永赢迅利中高品级短债A最新净值1.0622，涨0.01%
2024-05-29本站音问，5月28日，永赢迅利中高品级短债A最新单元净值为1.0622元，累计净值为1.1631元，较前一往复日飞腾0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾0.63%，近6个月飞腾1.75%，近1年飞腾2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢迅利中高品级短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比102.24%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为卢绮婷，卢绮婷于2019年1月24日起任职本基金基
5月28日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2064，涨0.05%
2024-05-29本站音书，5月28日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单元净值为1.2064元，累计净值为1.2884元，较前一来回日高潮0.05%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮1.19%，近6个月高潮3.87%，近1年高潮5.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比137.38%，现款占净值比0.93%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2021年9月25日起任职本基