5月24日基金净值:中银誉享一年定开债发起最新净值1.0253,涨0.02%
发布日期:2024-05-27 16:00 点击次数:122
本站音信,5月24日,中银誉享一年定开债发起最新单元净值为1.0253元,累计净值为1.0697元,较前一交昔日飞腾0.02%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.23%,近3个月飞腾1.27%,近6个月飞腾2.84%,近1年飞腾4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银誉享一年定开债发起为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报流露,该基金金钱确立:无股票类金钱,外汇配资债券占净值比134.11%,现款占净值比1.61%。
该基金的基金司理为田原,田原于2022年7月27日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复6.79%。
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